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Conservative Base
Stabilitäts-getriebenes Multi-Asset-Portfolio aus USDC, BTC und ETH.
Das Conservative-Base-Portfolio ist auf langfristige Wertstabilität bei moderater Wachstumserwartung ausgelegt. Der Großteil liegt in USDC als Liquiditäts- und Stabilitätsanker, ergänzt um Coinbase-issued cbBTC für Bitcoin-Exposure und WETH für Ethereum-Beteiligung.
Beide Risk-Assets werden direkt auf Base gehalten — keine Bridges, keine synthetischen Konstrukte. Das macht die Strategie technisch maximal einfach und transparent: Sie sehen jederzeit in Ihrem eigenen Safe, welche realen Tokens Sie halten.
Rebalancing ist absichtlich konservativ: Erst wenn die größte Asset-Drift 5% übersteigt, wird ein Trade ausgeführt — typischerweise alle 3-6 Wochen. Das minimiert Reibungsverluste durch Slippage und Gas-Kosten.
Risk-Profil
Ziel-Allokation
So strebt die Strategie an, das Kapital zu verteilen
Backtest Dez. 2024 – Apr. 2026
500 Tage echte BTC + ETH Marktdaten · 7 Rebalances bei 0.1% Swap-Fee · defillama (BTC + ETH daily closes); USDC modelled at $1.00
Total Return
-8.8%
CAGR
-6.5%
Max-Drawdown
-25.2%
Vol p.a.
19%
Walk-forward-Simulation der Strategie über echte BTC- und ETH-Tagesschlusskurse. Rebalancing erfolgt bei Drift > Threshold mit 0.1% Swap-Fee als realistischer Reibungsverlust. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Resultate.
Wofür diese Strategie geeignet ist
- Bewährtes Multi-Asset-Pattern: Stable Anchor + zwei Major-Crypto
- Keine Bridge-Abhängigkeit, alle Assets nativ auf Base
- Niedrige Trade-Frequenz minimiert Reibungsverluste
- Geeignet für Kapitalerhalt mit moderatem Wachstumsanspruch
Was Sie wissen sollten
- Crypto-Drawdowns von 30-50% in Bear-Phasen sind möglich — Sie übernehmen dieses Risiko durch die 40% in Risk-Assets
- USDC-Anteil ohne Yield (Personal v1.0) — Aave-Lending kommt in v2
- Funktioniert nicht in extrem volatilen Crash-Phasen besser als Buy-and-Hold