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Aggressive Base
Maximales Wachstumspotential — Crypto-dominiert mit kleinem Stable-Buffer.
Aggressive Base ist für Investoren mit langem Anlagehorizont und hoher Volatilitäts-Toleranz. Drei Viertel des Portfolios sind in Risk-Assets (BTC + ETH), nur 25% in USDC als Liquiditäts-Reserve für Drawdown-Käufe.
Die 50/25 BTC/ETH-Aufteilung profitiert vom eigenständigen Wachstum beider Assets — historisch korreliert, aber zyklisch verschoben (BTC führt typischerweise, ETH folgt mit höherer Beta).
Erfordert Disziplin: Drawdowns von 50%+ sind in Bear-Cycles statistisch zu erwarten. Wer in solchen Phasen verkauft, verliert die historisch beste Renditequelle nach BTC-Halvings.
Risk-Profil
Ziel-Allokation
So strebt die Strategie an, das Kapital zu verteilen
Backtest Dez. 2024 – Apr. 2026
500 Tage echte BTC + ETH Marktdaten · 3 Rebalances bei 0.1% Swap-Fee · defillama (BTC + ETH daily closes); USDC modelled at $1.00
Total Return
-15.9%
CAGR
-11.9%
Max-Drawdown
-41.7%
Vol p.a.
35%
Walk-forward-Simulation der Strategie über echte BTC- und ETH-Tagesschlusskurse. Rebalancing erfolgt bei Drift > Threshold mit 0.1% Swap-Fee als realistischer Reibungsverlust. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Resultate.
Wofür diese Strategie geeignet ist
- Maximales Crypto-Beta in einem dezentralen Wrapper
- Größter Anteil in den zwei liquidesten Crypto-Assets
- Höhere Threshold-Toleranz reduziert Trade-Reibung
Was Sie wissen sollten
- Drawdowns von 50%+ sind historisch normal und Teil der Strategie
- Wer das Risiko nicht mental tragen kann, verliert in Bear-Phasen reale Substanz durch Panik-Verkäufe
- Nur sinnvoll mit ≥ 2 Jahren Anlagehorizont