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Preserve
Maximale Kapitalerhaltung mit minimaler Volatilität — Stables-fokussiert.
Preserve ist die defensivste Strategie im Katalog. Sie ist für Phasen gedacht, in denen Schutz vor Volatilität wichtiger ist als Wachstum.
85% in USDC (Hauptstable mit höchster on-chain Liquidität auf Base), 15% in cbBTC als minimale Wachstumsbeteiligung. Die kleine BTC-Position dient mehr der Inflations-Hedging-Funktion als dem Profitstreben.
Diese Strategie eignet sich als Cash-Equivalent-Ersatz, der gleichzeitig Optionalität auf Crypto-Wachstum offen lässt.
Risk-Profil
Ziel-Allokation
So strebt die Strategie an, das Kapital zu verteilen
Backtest Dez. 2024 – Apr. 2026
500 Tage echte BTC + ETH Marktdaten · 5 Rebalances bei 0.1% Swap-Fee · defillama (BTC + ETH daily closes); USDC modelled at $1.00
Total Return
-1.9%
CAGR
-1.4%
Max-Drawdown
-8.5%
Vol p.a.
6%
Walk-forward-Simulation der Strategie über echte BTC- und ETH-Tagesschlusskurse. Rebalancing erfolgt bei Drift > Threshold mit 0.1% Swap-Fee als realistischer Reibungsverlust. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Resultate.
Wofür diese Strategie geeignet ist
- Sehr niedrige erwartete Volatilität
- Kapital bleibt 85% in USD-paritätischem Token
- Niedrige Korrelation zu reinen Crypto-Strategien
Was Sie wissen sollten
- Geringe absolute Wachstumserwartung
- USDC trägt Stable-Issuer-Risiko (Circle)
- Nicht inflationsgeschützt im klassischen Sinn